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GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,26 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,11 K

Preço da cota

R$ 1,125898

Rentabilidade GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA

GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA
CNPJ
55.372.147/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 77,37 K
  • Fundos de Investimento
    99,87%
    R$ 77.273,36
  • Caixa
    0,13%
    R$ 100,91
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ESTATÍSTICAS do GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,68% 0,78% 4,26% 10,12% -% -% 11,62%
Volatilidade 20,32% 27,27% 20,68% 17,65% 16,74% 16,74% 16,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,01% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,01%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,01% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de pessoas físicas, funcionários do Itaú Unibanco Holding S.A. ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A., no momento da aquisição das cotas, sendo vedado receber recursos de classe de investimento.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preço.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa", as quais apliquem no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira aplicada em: (i) títulos públicos federais, (ii) títulos privados de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituição financeira, cuja classificação de risco seja, no mínimo, equivalente às atribuídas aos títulos públicos federais, ou (iii) operações compromissadas lastreadas em: (a) título públic
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto