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GUIDE TESOURO SELIC FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 86,42 M

Preço da cota

R$ 1,246165

Rentabilidade GUIDE TESOURO SELIC FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GUIDE TESOURO SELIC FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GUIDE TESOURO SELIC FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GUIDE TESOURO SELIC FI RF REF DI

GUIDE TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ
50.099.578/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 506,16 K
  • Valores a Pagar
    97,40%
    R$ 492.981,76
  • Caixa
    2,24%
    R$ 11.317,53
  • Valores a Receber
    0,37%
    R$ 1.860,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 492.981,76
    97,40%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 11.317,53
    2,24%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.860,69
    0,37%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GUIDE TESOURO SELIC FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,83% 0,78% 5,68% 11,15% 24,62% -% 24,62%
Volatilidade 0,20% 0,02% 0,19% 0,15% 0,12% 0,12% 0,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GUIDE TESOURO SELIC FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GUIDE TESOURO SELIC FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS GUIDE TESOURO SELIC FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN GUIDE TESOURO SELIC FI RF REF DI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não possui taxa de performance.
Observações da taxa adm. 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento) ao ano, observado o mínimo mensal de R$1.000,00(mil reais) mensais
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em títulos dadívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo GESTOR ou cotas de fundos de índice que invistam preponderantemente nos ativos cintados anteriormente, de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI)) CETIP publicado e divulgado pela ANBIMA.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-