Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,25 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 145,52 MPreço da cota
R$ 1,126368
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GUIDE TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GUIDE TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GUIDE TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
GUIDE TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ50.099.578/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 145,01 M
-
99,97%R$ 144.972.224,02
-
0,03%R$ 38.112,05
-
0,00%R$ 1.593,66
-
0,00%R$ 1.019,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.286.550,9513,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.605.029,7013,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.121.290,4811,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.888.128,1010,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.133.947,679,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.090.883,669,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.513.997,137,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.113.693,096,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.191.394,925,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.671.849,435,29%
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ESTATÍSTICAS do GUIDE TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,90% | 0,39% | 5,25% | 11,83% | -% | -% | 12,64% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,04% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GUIDE TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GUIDE TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
-
DRAWDOWN GUIDE TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
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