Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,45 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 52,41 MPreço da cota
R$ 1,188888
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL ÚNICA DO GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC FIM RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CL ÚNICA DO GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC FIM RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL ÚNICA DO GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC FIM RESP LIMITADA
-
CNPJ45.605.046/0001-72
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 41,40 M
-
Fundos de Investimento99,92%R$ 41.367.616,38
-
Caixa0,05%R$ 18.925,86
-
Valores a Receber0,02%R$ 9.458,47
-
Valores a Pagar0,01%R$ 3.445,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.367.616,3899,92%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 18.925,860,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 9.458,470,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.445,830,01%
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ESTATÍSTICAS do CL ÚNICA DO GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC FIM RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,96% | 1,01% | -0,30% | -1,45% | 25,04% | -% | 18,89% |
| Volatilidade | 22,34% | 16,21% | 22,50% | 18,39% | 17,21% | 19,84% | 19,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL ÚNICA DO GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC FIM RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL ÚNICA DO GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC FIM RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN CL ÚNICA DO GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FIC FIM RESP LIMITADA
ATUAL
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