Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 61,28 MPreço da cota
R$ 1,515348
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREV FIC FIM RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CL UNICA GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREV FIC FIM RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL UNICA GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREV FIC FIM RESP LIMITADA
-
CNPJ46.099.393/0001-33
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 54,81 M
-
Fundos de Investimento99,52%R$ 54.546.681,96
-
Valores a Pagar0,27%R$ 148.426,32
-
Valores a Receber0,13%R$ 73.933,83
-
Caixa0,08%R$ 41.653,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 54.546.681,9699,52%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 148.343,380,27%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 73.933,830,13%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 41.653,900,08%
-
Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 82,940,00%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREV FIC FIM RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,01% | 1,02% | -0,47% | -1,35% | 25,37% | -% | 51,53% |
| Volatilidade | 22,35% | 16,22% | 22,42% | 18,41% | 17,24% | 19,94% | 19,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL UNICA GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREV FIC FIM RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL UNICA GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREV FIC FIM RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN CL UNICA GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREV FIC FIM RESP LIMITADA
ATUAL
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