Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,144464
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GREENBAY CONVEX MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GREENBAY CONVEX MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GREENBAY CONVEX MASTER FIM
-
CNPJ41.272.577/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2022
-
Patrimônio Líquido 98,94 M
-
Títulos Públicos95,52%R$ 94.509.798,34
-
Fundos de Investimento4,21%R$ 4.164.406,30
-
Valores a Pagar0,17%R$ 170.886,77
-
Opções0,08%R$ 82.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.282,13
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
-
Mercado Futuro0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 74.343.207,6575,14%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 15.752.553,5715,92%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 4.414.037,124,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.164.406,304,21%
-
Opções OPD IDI/NR9D * Opções - Posições titularesR$ 995.200,001,01%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 170.886,770,17%
-
Opções OPD IDI/JR8H * Opções - Posições titularesR$ 66.100,000,07%
-
Opções OPD IDI/NRDZ * Opções - Posições titularesR$ 53.600,000,05%
-
Opções OPD IDI/NRG7 * Opções - Posições titularesR$ 21.900,000,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 10.282,130,01%
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ESTATÍSTICAS do GREENBAY CONVEX MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,97% | 14,45% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,47% | 4,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GREENBAY CONVEX MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GREENBAY CONVEX MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GREENBAY CONVEX MASTER FIM
ATUAL
-