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GIANT RP MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 165,57 M

Preço da cota

R$ 1,878024

Rentabilidade GIANT RP MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GIANT RP MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GIANT RP MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GIANT RP MASTER FIM

-
CNPJ
26.450.646/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 235,82 M
  • Títulos Públicos
    85,51%
    R$ 201.663.860,50
  • Investimento Exterior
    10,01%
    R$ 23.597.636,72
  • Fundos de Investimento
    3,91%
    R$ 9.211.001,26
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 1.320.589,70
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 57.241,70
  • Ações
    0,00%
    R$ 3.719,34
  • Caixa
    0,00%
    R$ 106,35
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -29.704,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 69.965.596,25
    29,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 52.529.397,29
    22,27%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 50.999.458,85
    21,63%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 23.597.636,72
    10,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.305.203,14
    8,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.544.543,69
    2,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.146.746,38
    0,91%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.320.589,70
    0,56%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II arrow_forward
    R$ 921.100,99
    0,39%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI arrow_forward
    R$ 921.100,52
    0,39%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GIANT RP MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,16% 1,69% 4,66% 4,58% 9,28% 15,24% 87,80%
Volatilidade 4,44% 3,68% 4,34% 4,50% 5,66% 6,05% 6,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GIANT RP MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GIANT RP MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS GIANT RP MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GIANT RP MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GIANT RP MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,05%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, fundos deinvestimentos geridos pela GESTORA, e empresas a ela ligadas, destinados aosinvestidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do fundo é superar de forma significativa e consistente o CDI no longo prazo.

política de investimento

A metodologia do fundo apoia-se em teorias modernas de alocação de risco em diversas classes de ativos de forma a se posicionar em momentos diferentes da forma mais diversificada e com maior proteção à risco.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-