Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,88 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 63,40 MPreço da cota
R$ 1,128728
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GHT4 CASH FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GHT4 CASH FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GHT4 CASH FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
GHT4 CASH FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ54.410.516/0001-33
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 75,83 M
-
Títulos Públicos86,24%R$ 65.393.759,68
-
Debêntures13,73%R$ 10.407.430,89
-
Valores a Pagar0,02%R$ 14.567,93
-
Valores a Receber0,02%R$ 12.104,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 40.743.913,3153,73%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 24.062.985,5431,73%
-
Debêntures TBSP11R$ 1.088.972,521,44%
-
Debêntures PASS11R$ 723.511,360,95%
-
Debêntures CPLD16R$ 686.056,320,90%
-
Debêntures XPVS24R$ 671.790,810,89%
-
Debêntures RENTA5R$ 663.281,330,87%
-
Debêntures CSAN16R$ 632.615,450,83%
-
Debêntures CMGD19R$ 628.544,470,83%
-
Debêntures SBSPC7R$ 612.265,670,81%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GHT4 CASH FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,63% | 0,42% | 5,88% | -% | -% | -% | 9,95% |
| Volatilidade | 0,19% | 0,05% | 0,20% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GHT4 CASH FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GHT4 CASH FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GHT4 CASH FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
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