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GERES FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 224,98 M

Preço da cota

R$ 4,555382

Rentabilidade GERES FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO GERES FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GERES FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GERES FIM CP IE

-
CNPJ
18.715.853/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 284,21 M
  • Fundos de Investimento
    78,09%
    R$ 221.937.208,03
  • Títulos Públicos
    16,30%
    R$ 46.335.852,07
  • Valores a Pagar
    5,09%
    R$ 14.468.560,46
  • Valores a Receber
    0,24%
    R$ 679.890,67
  • Mercado Futuro
    0,14%
    R$ 400.580,57
  • Investimento Exterior
    0,14%
    R$ 385.614,47
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI arrow_forward
    R$ 95.743.080,70
    33,69%
  • Fundos de Investimento
    MANTIQUEIRA 1 FIF MULT CP RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 65.452.231,35
    23,03%
  • Fundos de Investimento
    NEWPORT LOGISTICA FI arrow_forward
    R$ 60.741.895,98
    21,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.846.253,49
    10,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.489.598,58
    5,80%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 14.468.560,46
    5,09%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 780.000,00
    0,27%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 772.703,64
    0,27%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 679.890,67
    0,24%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 385.614,47
    0,14%
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ESTATÍSTICAS do GERES FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,88% -1,18% 4,33% 14,15% 30,78% 61,35% 355,54%
Volatilidade 7,93% 7,05% 7,72% 9,86% 9,11% 8,77% 11,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GERES FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GERES FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS GERES FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN GERES FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GERES FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO