Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,82 MPreço da cota
R$ 1,319910
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GEO SMART BETA DE QUALIDADE EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GEO SMART BETA DE QUALIDADE EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GEO SMART BETA DE QUALIDADE EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
-
CNPJ36.352.424/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 12,44 M
-
Fundos de Investimento99,09%R$ 12.329.870,51
-
Caixa0,75%R$ 93.607,57
-
Valores a Pagar0,15%R$ 18.515,55
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.291,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.329.870,5199,09%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 93.607,570,75%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 18.515,550,15%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.291,350,01%
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ESTATÍSTICAS do GEO SMART BETA DE QUALIDADE EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -9,73% | -0,51% | -4,37% | 12,21% | 24,91% | 26,97% | 31,99% |
| Volatilidade | 16,05% | 0,00% | 16,01% | 14,94% | 13,59% | 18,25% | 18,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GEO SMART BETA DE QUALIDADE EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GEO SMART BETA DE QUALIDADE EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN GEO SMART BETA DE QUALIDADE EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
ATUAL
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