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GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,73 M

Preço da cota

R$ 1,419520

Rentabilidade GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

-
CNPJ
36.327.593/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 12,84 M
  • Investimento Exterior
    99,66%
    R$ 12.794.718,97
  • Caixa
    0,15%
    R$ 18.677,31
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 13.528,55
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 11.846,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 375.984,53
    2,93%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 371.502,88
    2,89%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 356.154,64
    2,77%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 352.958,32
    2,75%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 352.506,82
    2,75%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 352.242,41
    2,74%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 347.936,90
    2,71%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 346.155,51
    2,70%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 344.233,34
    2,68%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 342.505,99
    2,67%
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ESTATÍSTICAS do GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -9,40% -0,42% -3,75% 13,91% 29,04% 33,24% 41,95%
Volatilidade 16,25% 0,00% 16,20% 15,08% 13,70% 18,39% 18,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO