Rentabilidade (12m)
arrow_upward 25,45 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 36,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 98,83 MPreço da cota
R$ 2,654890
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE
GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FC FIA IE
CNPJ28.075.532/0001-07
GESTORGEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
454117Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 96,36 M
-
Fundos de Investimento97,81%R$ 94.250.893,91
-
Caixa0,79%R$ 760.717,59
-
Valores a Receber0,74%R$ 712.409,71
-
Valores a Pagar0,66%R$ 637.227,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 94.250.893,9197,81%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 760.717,590,79%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 712.409,710,74%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 637.227,910,66%
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ESTATÍSTICAS do GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 17,83% | -1,26% | 11,56% | 25,45% | 36,74% | 12,58% | 165,49% |
| Volatilidade | 12,56% | 3,14% | 12,77% | 12,41% | 17,19% | 18,79% | 19,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE
ATUAL
-