GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 33,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 45,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 101,13 M

Preço da cota

R$ 2,958608

Rentabilidade GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FC FIA IE
CNPJ
28.075.532/0001-07
GESTOR
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

454117

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 102,67 M
  • Fundos de Investimento
    97,22%
    R$ 99.821.201,24
  • Caixa
    1,89%
    R$ 1.935.399,22
  • Valores a Pagar
    0,88%
    R$ 907.006,86
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.383,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 99.821.201,24
    97,22%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.935.399,22
    1,89%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 907.006,86
    0,88%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.383,96
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 31,31% 0,59% 13,79% 33,12% 45,91% 21,22% 195,86%
Volatilidade 13,08% 11,64% 14,52% 12,88% 13,96% 18,58% 19,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO