GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 25,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 97,84 M

Preço da cota

R$ 2,638357

Rentabilidade GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE

GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FC FIA IE
CNPJ
28.075.532/0001-07
GESTOR
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

454117

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2024
  • Patrimônio Líquido 100,36 M
  • Fundos de Investimento
    94,50%
    R$ 94.838.993,01
  • Caixa
    3,72%
    R$ 3.730.037,99
  • Valores a Pagar
    1,77%
    R$ 1.776.163,11
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 15.991,04
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 94.838.993,01
    94,50%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.730.037,99
    3,72%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.776.163,11
    1,77%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 15.991,04
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,10% -1,16% 17,45% 25,63% 30,97% 16,05% 163,84%
Volatilidade 11,73% 16,84% 11,78% 11,82% 17,96% 18,72% 19,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE

ATUAL -

COTISTAS GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN GEO EMPRESAS GLOBAIS DOLARES FIC FIA IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO