Rentabilidade (12m)
arrow_upward 31,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 45,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 217,97 MPreço da cota
R$ 3,270861
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE
-
CNPJ28.075.437/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 184,79 M
-
Investimento Exterior95,21%R$ 175.927.974,51
-
Valores a Receber2,57%R$ 4.742.543,40
-
Valores a Pagar2,11%R$ 3.896.453,39
-
Caixa0,12%R$ 218.714,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 17.496.725,309,47%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 11.630.362,266,29%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 11.160.245,646,04%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 10.536.692,395,70%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 9.592.029,455,19%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 9.190.712,584,97%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 8.842.466,374,79%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 8.823.108,164,77%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 8.639.265,014,68%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 7.908.341,264,28%
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ESTATÍSTICAS do GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,16% | -1,74% | 9,64% | 31,68% | 45,06% | 20,93% | 227,09% |
| Volatilidade | 12,85% | 14,27% | 13,19% | 12,69% | 17,36% | 19,05% | 19,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE
ATUAL
-