Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 194,38 MPreço da cota
R$ 3,069186
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA - IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA - IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA - IE
-
CNPJ28.075.437/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 249,38 M
-
Investimento Exterior91,40%R$ 227.947.508,41
-
Valores a Pagar4,91%R$ 12.239.904,61
-
Valores a Receber3,52%R$ 8.780.690,96
-
Caixa0,17%R$ 416.425,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 20.622.195,068,27%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 17.031.091,216,83%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 14.807.819,235,94%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 14.747.444,775,91%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 12.239.904,614,91%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 12.040.305,364,83%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 11.728.520,914,70%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 11.559.219,404,64%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 9.826.509,613,94%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 9.689.989,643,89%
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ESTATÍSTICAS do GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA - IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -14,69% | -5,18% | -8,47% | 2,39% | 23,27% | 32,69% | 206,92% |
| Volatilidade | 15,62% | 32,85% | 16,09% | 14,82% | 13,60% | 18,27% | 19,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA - IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA - IE
ATUAL
-
DRAWDOWN GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA - IE
ATUAL
-