Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 547,26 MPreço da cota
R$ 1,510095
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE PREV XP SEG FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE PREV XP SEG FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL CRUISE PREV XP SEG FIC FIM
-
CNPJ42.535.297/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 392,85 M
-
Fundos de Investimento98,98%R$ 388.861.223,94
-
Valores a Pagar0,48%R$ 1.884.290,86
-
Valores a Receber0,31%R$ 1.202.190,28
-
Caixa0,23%R$ 901.345,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 388.861.223,9498,98%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.884.290,860,48%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.202.190,280,31%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 901.345,990,23%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL CRUISE PREV XP SEG FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,96% | -0,07% | 5,89% | 15,05% | 21,33% | 43,39% | 49,81% |
| Volatilidade | 2,88% | 0,00% | 2,91% | 3,05% | 2,91% | 3,20% | 3,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL CRUISE PREV XP SEG FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL CRUISE PREV XP SEG FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL CRUISE PREV XP SEG FIC FIM
ATUAL
-