Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 111,14 MPreço da cota
R$ 1,470232
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIC FIM
-
CNPJ41.610.610/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 155,17 M
-
Fundos de Investimento97,19%R$ 150.804.357,64
-
Valores a Pagar1,16%R$ 1.792.782,42
-
Valores a Receber0,98%R$ 1.516.438,76
-
Caixa0,68%R$ 1.056.031,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 150.804.357,6497,19%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.792.782,421,16%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.516.438,760,98%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.056.031,530,68%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,16% | 2,77% | 6,83% | 13,03% | 24,65% | 46,11% | 45,86% |
| Volatilidade | 2,87% | 3,71% | 2,95% | 2,99% | 3,00% | 3,31% | 3,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIC FIM
ATUAL
-