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GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 465,24 M

Preço da cota

R$ 1,505357

Rentabilidade GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FIM

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FIM

GENOA CAPITAL CR BRASILPREV FIFE FI MULT
CNPJ
41.610.621/0001-74
GESTOR
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

656550

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 530,72 M
  • Títulos Públicos
    80,62%
    R$ 427.859.109,36
  • Fundos de Investimento
    15,04%
    R$ 79.803.776,54
  • Ações
    2,35%
    R$ 12.452.658,37
  • Mercado Futuro
    1,19%
    R$ 6.340.091,01
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 2.373.965,88
  • Opções
    0,18%
    R$ 963.634,39
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 912.935,35
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 15.302,05
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.179,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 109.507.637,36
    20,63%
  • Fundos de Investimento
    GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIM IE arrow_forward
    R$ 79.803.776,54
    15,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 66.743.442,64
    12,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 61.577.410,77
    11,60%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 34.048.533,25
    6,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 31.215.281,14
    5,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.630.449,66
    5,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.190.463,72
    4,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.285.563,21
    4,39%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 14.871.548,83
    2,80%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,18% 0,07% 7,41% 15,27% 27,66% -% 50,54%
Volatilidade 2,90% 1,76% 2,99% 3,02% 3,03% 3,26% 3,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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