Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,04 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 196,81 MPreço da cota
R$ 2,087728
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIA
GENOA CAPITAL ARPA MASTER II FIM
CNPJ52.247.208/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 156,10 M
-
Ações43,37%R$ 67.705.566,16
-
Investimento Exterior26,98%R$ 42.112.297,35
-
Títulos Públicos20,97%R$ 32.741.601,43
-
Fundos de Investimento20,12%R$ 31.406.870,68
-
Opções3,11%R$ 4.848.665,00
-
Valores a Receber2,74%R$ 4.281.001,34
-
Mercado Futuro0,44%R$ 690.890,34
-
Valores a Pagar0,37%R$ 578.855,75
-
Caixa0,02%R$ 24.251,58
-
Recibo de Subscrição0,01%R$ 20.618,61
-
Outros0,00%R$ 0,00
-
ETF-18,13%R$ -28.307.237,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 42.112.297,3526,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.741.601,4320,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.406.870,6820,12%
-
R$ 13.607.843,368,72%
-
R$ 9.940.731,666,37%
-
R$ 5.673.844,553,63%
-
R$ 5.165.705,223,31%
-
R$ 4.927.595,523,16%
-
R$ 4.682.819,723,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.281.001,342,74%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,62% | 7,41% | 4,04% | -% | -% | -% | 11,52% |
| Volatilidade | 14,46% | 18,09% | 13,03% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIA
ATUAL
-