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GENIAL MS US GROWTH FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 27,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 93,44 M

Preço da cota

R$ 89,2329

Rentabilidade GENIAL MS US GROWTH FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENIAL MS US GROWTH FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GENIAL MS US GROWTH FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GENIAL MS US GROWTH FIA IE

-
CNPJ
37.331.299/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 177,63 M
  • Investimento Exterior
    99,87%
    R$ 177.404.236,72
  • Caixa
    0,10%
    R$ 179.939,16
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 35.460,15
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 8.586,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 177.404.236,72
    99,87%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 179.939,16
    0,10%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 35.460,15
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 8.586,54
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do GENIAL MS US GROWTH FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -19,42% 0,00% -26,46% 10,92% 40,00% 88,17% -10,77%
Volatilidade 26,99% 0,00% 26,60% 27,50% 28,83% 28,35% 37,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GENIAL MS US GROWTH FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENIAL MS US GROWTH FIA IE

ATUAL -

COTISTAS GENIAL MS US GROWTH FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN GENIAL MS US GROWTH FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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