Rentabilidade (12m)
arrow_upward 27,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 43,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 126,86 MPreço da cota
R$ 62,0813
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO GENIAL MS US GROWTH FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENIAL MS US GROWTH FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENIAL MS US GROWTH FIA IE
-
CNPJ37.331.299/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 118,58 M
-
Investimento Exterior99,87%R$ 118.422.977,65
-
Valores a Pagar0,10%R$ 115.761,31
-
Caixa0,03%R$ 30.305,42
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.531,25
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 118.422.977,6599,87%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 115.761,310,10%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 30.305,420,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 10.531,250,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do GENIAL MS US GROWTH FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,74% | 0,91% | 20,17% | 27,01% | 43,97% | -41,07% | -37,92% |
| Volatilidade | 28,34% | 17,71% | 27,94% | 27,06% | 39,23% | 42,13% | 41,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENIAL MS US GROWTH FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENIAL MS US GROWTH FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN GENIAL MS US GROWTH FIA IE
ATUAL
-