Rentabilidade (12m)
arrow_upward 30,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,59 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 125,71 MPreço da cota
R$ 61,5201
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENIAL MS US GROWTH FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENIAL MS US GROWTH FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENIAL MS US GROWTH FIA IE
-
CNPJ37.331.299/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 123,80 M
-
Investimento Exterior99,88%R$ 123.653.331,83
-
Caixa0,06%R$ 70.793,52
-
Valores a Pagar0,05%R$ 60.815,30
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.759,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 123.653.331,8399,88%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 70.793,520,06%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 60.815,300,05%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 10.759,360,01%
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ESTATÍSTICAS do GENIAL MS US GROWTH FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,77% | 0,00% | 26,91% | 30,37% | 5,75% | -43,95% | -38,48% |
| Volatilidade | 29,76% | 0,00% | 28,62% | 27,59% | 41,99% | 42,44% | 41,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENIAL MS US GROWTH FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENIAL MS US GROWTH FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN GENIAL MS US GROWTH FIA IE
ATUAL
-