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GÁVEA MACRO VT FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 44,04 M

Preço da cota

R$ 124,3030

Rentabilidade GÁVEA MACRO VT FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GÁVEA MACRO VT FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO GÁVEA MACRO VT FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GÁVEA MACRO VT FIC FIM

-
CNPJ
45.302.181/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 96,59 M
  • Fundos de Investimento
    99,83%
    R$ 96.428.932,21
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 159.617,17
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.459,40
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do GÁVEA MACRO VT FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,49% 0,92% 0,97% 7,75% 13,52% -% 24,30%
Volatilidade 6,42% 3,61% 6,22% 5,26% 5,10% 4,76% 4,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GÁVEA MACRO VT FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GÁVEA MACRO VT FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GÁVEA MACRO VT FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GÁVEA MACRO VT FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GÁVEA MACRO VT FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,08%
taxa máx. (adm.) 2,04%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% (cem por cento) do CDI
Observações da taxa adm. 0,08% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber exclusivamente, aplicações de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela Votorantim Asset Management DTVM., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 03.384.738/0001-98, ou empresas ligadas, doravante denominados "Cotistas".

restrição investimento

fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela Votorantim Asset Management DTVM.

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas ganhos de capital, no longo prazo, através de aplicação em cotas do Gávea Macro Master Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ/ME sob o no 08.875.020/0001-18, doravante denominado "Fundo Investido".

política de investimento

O Fundo Investido tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.