Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,06 BPreço da cota
R$ 316,2779
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
-
CNPJ24.300.684/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,60 B
-
Títulos Públicos73,37%R$ 1.909.608.328,17
-
Ações17,06%R$ 444.043.237,01
-
Investimento Exterior9,68%R$ 251.825.175,30
-
Valores a Receber0,11%R$ 2.830.202,08
-
Valores a Pagar0,04%R$ 1.030.053,24
-
Opções0,00%R$ 89.266,00
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 19.920,00
-
Caixa0,00%R$ 5.233,48
-
Outros-0,02%R$ -486.297,17
-
Mercado Futuro-0,24%R$ -6.219.046,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.061.389.938,5440,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 282.276.883,0710,85%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 251.825.175,309,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 198.172.370,667,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 142.390.444,265,47%
-
R$ 140.207.909,825,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 112.810.241,384,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 112.568.450,264,32%
-
R$ 105.664.270,034,06%
-
R$ 29.546.029,411,14%
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ESTATÍSTICAS do GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,95% | -2,54% | 7,33% | 6,48% | 24,22% | 45,47% | 216,28% |
| Volatilidade | 7,61% | 9,14% | 8,01% | 7,48% | 6,70% | 6,79% | 6,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
ATUAL
-