Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,06 BPreço da cota
R$ 318,7486
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
-
CNPJ24.300.684/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,47 B
-
Títulos Públicos72,11%R$ 1.782.475.701,01
-
Ações16,79%R$ 415.062.921,82
-
Investimento Exterior10,43%R$ 257.817.287,84
-
Valores a Receber0,29%R$ 7.233.301,06
-
Mercado Futuro0,28%R$ 6.990.211,52
-
Valores a Pagar0,11%R$ 2.720.212,95
-
Opções0,01%R$ 219.236,34
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 8.973,00
-
Caixa0,00%R$ 5.237,66
-
Outros-0,02%R$ -487.789,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 925.793.563,4237,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 285.093.459,8711,53%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 257.817.287,8410,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 200.120.528,628,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 143.822.958,235,82%
-
R$ 129.747.472,005,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 113.941.512,214,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 113.703.678,664,60%
-
R$ 94.706.289,483,83%
-
R$ 26.445.626,721,07%
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ESTATÍSTICAS do GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,19% | 0,47% | 6,28% | 6,11% | 24,05% | 45,60% | 218,75% |
| Volatilidade | 7,48% | 5,39% | 7,65% | 7,46% | 6,71% | 6,82% | 6,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM
ATUAL
-