Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 203,99 MPreço da cota
R$ 154,8850
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIM
-
CNPJ41.837.748/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 267,09 M
-
Fundos de Investimento52,02%R$ 138.936.711,53
-
Títulos Públicos47,91%R$ 127.960.345,59
-
Valores a Pagar0,07%R$ 181.626,35
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.333,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 98.977.417,6337,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 41.225.100,2615,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.959.293,9014,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.770.362,237,78%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 16.523.544,756,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.506.873,186,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.486.619,556,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.447.845,626,16%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 181.626,350,07%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,32% | 0,34% | 0,88% | 10,34% | 19,55% | 38,62% | 54,88% |
| Volatilidade | 6,83% | 6,98% | 6,35% | 5,31% | 5,14% | 4,75% | 4,73% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIM
ATUAL
-