Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 635,90 MPreço da cota
R$ 153,7784
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GAVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GAVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE
-
CNPJ29.011.101/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 767,24 M
-
Títulos Públicos53,49%R$ 410.385.587,97
-
Ações26,78%R$ 205.458.746,16
-
Investimento Exterior17,84%R$ 136.881.398,25
-
Valores a Pagar1,27%R$ 9.749.318,33
-
Mercado Futuro0,48%R$ 3.660.785,55
-
Valores a Receber0,13%R$ 981.052,04
-
Opções0,02%R$ 117.017,65
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 4.518,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 240.465.014,7831,34%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 136.881.398,2517,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 73.850.375,559,63%
-
R$ 68.979.904,008,99%
-
R$ 50.310.740,486,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.095.650,484,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.518.080,563,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.456.466,603,84%
-
R$ 10.981.948,521,43%
-
R$ 10.392.778,051,35%
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ESTATÍSTICAS do GAVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,31% | 0,20% | 2,60% | 2,80% | 23,12% | 49,56% | 53,78% |
| Volatilidade | 13,53% | 11,04% | 13,41% | 13,43% | 11,72% | 11,73% | 11,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GAVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GAVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN GAVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE
ATUAL
-