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GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 246,74 M

Preço da cota

R$ 163,5970

Rentabilidade GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE

-
CNPJ
29.011.101/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 261,17 M
  • Títulos Públicos
    96,63%
    R$ 252.379.829,69
  • Ações
    3,37%
    R$ 8.789.646,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 144.293.295,69
    55,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.915.009,12
    14,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.627.197,48
    13,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.544.327,40
    13,23%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 7.290.440,56
    2,79%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 904.194,40
    0,35%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 595.011,35
    0,23%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,88% -0,56% 0,80% -3,42% 12,15% 19,44% 63,60%
Volatilidade 15,60% 9,01% 13,67% 15,33% 13,92% 13,13% 12,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE

ATUAL -

COTISTAS GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO