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GÁVEA MACRO BB FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 109,30 M

Preço da cota

R$ 537,2999

Rentabilidade GÁVEA MACRO BB FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GÁVEA MACRO BB FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 25.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 25.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GÁVEA MACRO BB FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GÁVEA MACRO BB FIC FIM

-
CNPJ
32.240.613/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 295,32 M
  • Fundos de Investimento
    99,38%
    R$ 293.496.591,72
  • Valores a Pagar
    0,39%
    R$ 1.142.789,34
  • Valores a Receber
    0,23%
    R$ 684.431,24
  • Caixa
    0,00%
    R$ 764,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do GÁVEA MACRO BB FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,99% -4,27% -0,07% 2,89% 8,74% 17,54% 71,73%
Volatilidade 7,49% 12,00% 5,65% 5,49% 5,33% 5,18% 4,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GÁVEA MACRO BB FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GÁVEA MACRO BB FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GÁVEA MACRO BB FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GÁVEA MACRO BB FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GÁVEA MACRO BB FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 25.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,98% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance, a ser paga à GESTORA, correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder a 100% (cem por cento) do CDI
Observações da taxa adm. 1,975
Codições de Entrada -
Codições de saída não ha

Resgate

Mínimo R$ 25.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em cotas de Fundos de Investimento, doravante denominados (COTISTAS), desde que tais COTISTAS sejam distribuídos pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o no 30.822.936/0001-69, e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional na regulamentação que disciplina as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, exclusivamente no segmento de investimentos estruturados.

restrição investimento

Restrito mesmo gurpo econômico

objetivo

FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS ganhos de capital, no longo prazo, através de aplicação em cotas do GÁVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME sob o no 08.875.020/0001-18, doravante denominado (FUNDO INVESTIDO).

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS ganhos de capital, no longo prazo, através de aplicação em cotas do GÁVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME sob o no 08.875.020/0001-18, doravante denominado (FUNDO INVESTIDO).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 5,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será paga pelo Fundo através de um percentual deduzido da sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.