Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,63 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 45,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 38,60 MPreço da cota
R$ 1,726788
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAUSS ZAFTRA MASTER FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GAUSS ZAFTRA MASTER FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GAUSS ZAFTRA MASTER FIM IE
GAUSS ZAFTRA MASTER FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ49.760.534/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 28,87 M
-
Investimento Exterior87,83%R$ 25.355.604,03
-
Títulos Públicos11,73%R$ 3.384.765,28
-
Mercado Futuro0,36%R$ 104.815,08
-
Fundos de Investimento0,03%R$ 10.021,48
-
Valores a Pagar0,02%R$ 6.767,78
-
Valores a Receber0,02%R$ 4.904,46
-
Caixa0,00%R$ 998,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 11.560.049,6740,04%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 5.131.995,3417,78%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.654.542,6016,12%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.009.016,4213,89%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.522.366,015,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.130.740,783,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 731.658,492,53%
-
Mercado Futuro FUT WDO/V24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 104.815,080,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.021,480,03%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.767,780,02%
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ESTATÍSTICAS do GAUSS ZAFTRA MASTER FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,12% | 0,64% | 10,18% | 29,63% | 45,49% | 62,99% | 72,68% |
| Volatilidade | 8,46% | 4,75% | 8,90% | 9,98% | 8,35% | 7,36% | 7,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GAUSS ZAFTRA MASTER FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GAUSS ZAFTRA MASTER FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN GAUSS ZAFTRA MASTER FIM IE
ATUAL
-