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ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,80 M

Preço da cota

R$ 1,615356

Rentabilidade ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI RF LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI RF LP

-
CNPJ
39.642.817/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 64,28 M
  • Títulos Públicos
    65,70%
    R$ 42.226.009,20
  • Outros
    18,45%
    R$ 11.858.732,70
  • Fundos de Investimento
    15,76%
    R$ 10.131.895,79
  • Caixa
    0,08%
    R$ 51.137,67
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.760,22
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 68,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receber
    R$ 11.863.052,96
    18,46%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.602.375,42
    16,50%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ALVORADA OFF PREV RF FIF RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 10.131.895,79
    15,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.016.896,63
    12,47%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receber
    R$ 7.249.032,70
    11,28%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.561.452,38
    10,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.003.428,34
    9,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.519.531,92
    5,48%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.486.551,04
    5,42%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.675.248,86
    4,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,99% 0,83% 4,99% 9,10% 18,99% 44,58% 59,45%
Volatilidade 1,02% 0,00% 1,02% 1,45% 1,81% 2,13% 1,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO