Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,04 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 123,38 KPreço da cota
R$ 1,059320
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ALVORADA OFF PREV RF FIF RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ ALVORADA OFF PREV RF FIF RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ALVORADA OFF PREV RF FIF RESP LIMITADA
ITAÚ ALVORADA OFF PREV RF FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ55.072.826/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 10,45 M
-
Investimento Exterior74,59%R$ 7.793.741,96
-
Títulos Públicos24,91%R$ 2.602.669,87
-
Caixa0,49%R$ 50.800,88
-
Valores a Pagar0,01%R$ 1.464,58
-
Valores a Receber0,00%R$ 436,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 6.974.094,2966,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.340.400,9812,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 861.700,998,25%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 605.364,125,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 400.567,903,83%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 66.625,360,64%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 63.521,410,61%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.800,880,49%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 35.377,830,34%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 17.237,760,16%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ALVORADA OFF PREV RF FIF RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,77% | -4,63% | 7,04% | -% | -% | -% | 5,93% |
| Volatilidade | 9,72% | 16,33% | 9,99% | 9,58% | 9,58% | 9,58% | 9,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ALVORADA OFF PREV RF FIF RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ALVORADA OFF PREV RF FIF RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ ALVORADA OFF PREV RF FIF RESP LIMITADA
ATUAL
-