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ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 40,57 M

Preço da cota

R$ 1,611059

Rentabilidade ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIM

-
CNPJ
41.969.199/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 46,34 M
  • Títulos Públicos
    85,75%
    R$ 39.735.668,06
  • Fundos de Investimento
    8,32%
    R$ 3.854.658,50
  • Investimento Exterior
    3,93%
    R$ 1.820.027,90
  • Valores a Receber
    1,87%
    R$ 867.774,05
  • Caixa
    0,11%
    R$ 51.551,23
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 9.901,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.130.978,48
    43,44%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 14.091.201,11
    30,41%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 3.854.658,50
    8,32%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.454.424,14
    5,30%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.797.995,62
    3,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.708.517,69
    3,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.350.546,64
    2,91%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 867.774,05
    1,87%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 51.551,23
    0,11%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 21.876,52
    0,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,97% 0,84% 2,90% 10,68% 22,56% 35,63% 61,11%
Volatilidade 3,64% 1,25% 3,61% 4,46% 4,29% 4,31% 6,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,11% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto