Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,966658
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIM
-
CNPJ29.852.612/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 142,33 M
-
Títulos Públicos91,59%R$ 130.361.411,11
-
Fundos de Investimento6,53%R$ 9.300.179,82
-
Outros1,83%R$ 2.602.757,44
-
Caixa0,03%R$ 45.023,90
-
Valores a Pagar0,02%R$ 23.233,25
-
Valores a Receber0,00%R$ 410,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 109.281.074,8576,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.300.179,826,53%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.988.056,483,50%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 4.926.538,923,46%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.517.900,492,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.617.850,101,84%
-
Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receberR$ 2.602.663,841,83%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.423.354,431,00%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.016.969,450,71%
-
Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receberR$ 772.174,160,54%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,63% | 0,88% | 3,85% | 10,74% | 22,88% | 35,68% | 96,67% |
| Volatilidade | 0,76% | 0,00% | 0,65% | 0,50% | 1,33% | 1,35% | 4,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIM
ATUAL
-