Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,32 BPreço da cota
R$ 39,9933
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAP ABSOLUTO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GAP ABSOLUTO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GAP ABSOLUTO MASTER FIM
-
CNPJ17.891.926/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,69 B
-
74,17%R$ 1.252.418.768,41
-
13,96%R$ 235.675.711,64
-
12,44%R$ 210.117.000,22
-
0,17%R$ 2.894.045,49
-
0,04%R$ 613.135,11
-
0,00%R$ 9.460,00
-
-0,11%R$ -1.794.825,09
-
-0,67%R$ -11.275.002,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 268.337.589,3515,89%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 235.675.711,6413,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 228.485.174,0613,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 213.607.027,1012,65%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 188.463.939,9011,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 156.967.168,429,30%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 102.296.522,596,06%
-
R$ 46.691.890,952,77%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 46.459.093,252,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 32.074.260,061,90%
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ESTATÍSTICAS do GAP ABSOLUTO MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,78% | -0,81% | 5,84% | 4,07% | 12,69% | 43,31% | 241,34% |
Volatilidade | 8,51% | 8,34% | 8,99% | 8,88% | 8,82% | 8,74% | 7,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GAP ABSOLUTO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GAP ABSOLUTO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GAP ABSOLUTO MASTER FIM
ATUAL
-