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GAP ABSOLUTO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 870,03 M

Preço da cota

R$ 40,0906

Rentabilidade GAP ABSOLUTO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAP ABSOLUTO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GAP ABSOLUTO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GAP ABSOLUTO MASTER FIM

-
CNPJ
17.891.926/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 1,09 B
  • Títulos Públicos
    50,98%
    R$ 557.992.817,09
  • Ações
    26,47%
    R$ 289.764.437,81
  • Investimento Exterior
    17,81%
    R$ 194.996.987,95
  • Outros
    3,57%
    R$ 39.131.172,22
  • Mercado Futuro
    0,57%
    R$ 6.260.976,52
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 3.993.050,66
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 1.456.776,24
  • Opções
    0,09%
    R$ 984.959,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 473.122.603,81
    43,22%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 194.996.987,95
    17,81%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 84.870.213,28
    7,75%
  • Ações
    PRIO3 arrow_forward
    * PETRORIO ON NM
    R$ 40.739.576,90
    3,72%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 38.346.779,44
    3,50%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN N1
    R$ 37.162.836,48
    3,40%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 34.543.597,44
    3,16%
  • Ações
    BPAC11 arrow_forward
    * BPAC11
    R$ 34.176.812,67
    3,12%
  • Ações
    HAPV3 arrow_forward
    * HAPVIDA ON NM
    R$ 21.799.774,70
    1,99%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 16.020.225,46
    1,46%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GAP ABSOLUTO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,54% -1,04% -1,47% 2,10% 6,52% 39,44% 242,17%
Volatilidade 10,31% 0,00% 11,94% 10,12% 9,31% 9,23% 7,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GAP ABSOLUTO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GAP ABSOLUTO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS GAP ABSOLUTO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GAP ABSOLUTO MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GAP ABSOLUTO MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,05%
taxa máx. (adm.) 0,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores em geral, geridos pela GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos superiores a variação do CDI em qualquer período de 12 (doze) meses.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em obter retornos superiores aos instrumentos convencionais de renda fixa, com o objetivo de superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 (doze) meses, através de uma gestão que se baseia em capturar oportunidades nos mais diversos mercados.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-