Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,29 BPreço da cota
R$ 40,5063
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAP ABSOLUTO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GAP ABSOLUTO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GAP ABSOLUTO MASTER FIM
-
CNPJ17.891.926/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,71 B
-
62,32%R$ 1.062.590.338,00
-
16,86%R$ 287.481.423,29
-
10,73%R$ 182.990.480,22
-
10,73%R$ 182.940.721,89
-
0,06%R$ 1.056.052,79
-
0,01%R$ 204.990,31
-
-0,09%R$ -1.482.109,94
-
-0,63%R$ -10.727.350,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 287.481.423,2916,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 270.935.646,6615,89%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 215.756.012,9612,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 158.473.139,749,29%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 153.472.869,639,00%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 103.126.108,216,05%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 * Obrigações por venda a termo a entregarR$ 97.346.347,075,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 91.085.440,565,34%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB633 / 15/05/2025 * Obrigações por venda a termo a entregarR$ 85.587.652,095,02%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 46.850.253,952,75%
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ESTATÍSTICAS do GAP ABSOLUTO MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,49% | 1,13% | 2,40% | 1,66% | 11,09% | 43,11% | 245,72% |
Volatilidade | 8,29% | 5,27% | 8,41% | 8,82% | 8,64% | 8,70% | 7,23% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GAP ABSOLUTO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GAP ABSOLUTO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GAP ABSOLUTO MASTER FIM
ATUAL
-