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GAP ABSOLUTO FIE II 10 MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -2,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 221,84 K

Preço da cota

R$ 1,008048

Rentabilidade GAP ABSOLUTO FIE II 10 MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAP ABSOLUTO FIE II 10 MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GAP ABSOLUTO FIE II 10 MULT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GAP ABSOLUTO FIE II 10 MULT FIC FI

GAP ABSOLUTO FIE II 10 MULTIMERCADO FI EM COTAS DE FI
CNPJ
49.240.072/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 106,42 M
  • Fundos de Investimento
    99,61%
    R$ 106.007.663,04
  • Caixa
    0,21%
    R$ 218.308,79
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 193.267,61
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.039,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    GAP ABSOLUTO FIFE 10 FIM arrow_forward
    R$ 106.007.663,04
    99,61%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 218.308,79
    0,21%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 193.267,61
    0,18%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.039,67
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do GAP ABSOLUTO FIE II 10 MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,30% 0,96% 4,61% -1,44% -2,73% -% 0,80%
Volatilidade 2,59% 0,00% 2,35% 6,10% 8,19% 7,91% 7,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GAP ABSOLUTO FIE II 10 MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GAP ABSOLUTO FIE II 10 MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS GAP ABSOLUTO FIE II 10 MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN GAP ABSOLUTO FIE II 10 MULT FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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