Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 76,94 MPreço da cota
R$ 1,785853
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GALAPAGOS DRAGON FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GALAPAGOS DRAGON FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GALAPAGOS DRAGON FIM CP
-
CNPJ37.008.673/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 117,19 M
-
Debêntures53,30%R$ 62.457.681,50
-
Títulos Públicos31,94%R$ 37.425.362,80
-
Fundos de Investimento8,86%R$ 10.385.264,90
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB5,33%R$ 6.248.153,32
-
Outros0,55%R$ 644.421,94
-
Valores a Pagar0,01%R$ 15.793,92
-
Valores a Receber0,01%R$ 9.766,39
-
Mercado Futuro0,00%R$ 4.216,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 21.283.193,0018,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.142.169,8013,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.205.121,158,71%
-
Debêntures LXIN12R$ 10.192.408,578,70%
-
Debêntures AERI11R$ 4.688.126,124,00%
-
Debêntures QUAL16R$ 4.610.425,983,93%
-
Debêntures BRKMA8R$ 4.300.880,343,67%
-
Debêntures JSMLA5R$ 3.657.773,243,12%
-
Debêntures GUAR16R$ 3.600.061,983,07%
-
Debêntures MEAL14R$ 3.465.118,152,96%
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ESTATÍSTICAS do GALAPAGOS DRAGON FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,68% | -0,06% | 1,68% | 6,66% | 23,10% | 43,32% | 78,59% |
| Volatilidade | 2,87% | 0,00% | 2,87% | 3,25% | 2,39% | 1,97% | 2,06% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GALAPAGOS DRAGON FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GALAPAGOS DRAGON FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN GALAPAGOS DRAGON FIM CP
ATUAL
-