Rentabilidade (12m)
arrow_upward 41,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 60,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 71,05 MPreço da cota
R$ 1,929250
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 SPX HORNET F FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 SPX HORNET F FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 SPX HORNET F FIC FIM
-
CNPJ47.155.804/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 65,43 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 65.410.942,06
-
Valores a Receber0,01%R$ 9.075,52
-
Caixa0,00%R$ 2.996,63
-
Valores a Pagar0,00%R$ 2.433,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 64.913.378,0699,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 497.564,000,76%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 9.075,520,01%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 2.996,630,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.433,340,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 SPX HORNET F FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 31,10% | 0,07% | 25,12% | 41,84% | 60,01% | -% | 90,79% |
| Volatilidade | 6,22% | 8,51% | 6,78% | 6,23% | 5,69% | 5,62% | 5,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 SPX HORNET F FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 SPX HORNET F FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 SPX HORNET F FIC FIM
ATUAL
-