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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -63,36 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -67,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 197,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,31 M

Preço da cota

R$ 0,404541

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

G5 SL II FIM
CNPJ
53.312.390/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 16,25 M
  • Investimento Exterior
    98,14%
    R$ 15.950.464,69
  • Títulos Públicos
    1,42%
    R$ 230.642,97
  • Fundos de Investimento
    0,40%
    R$ 65.741,05
  • Caixa
    0,02%
    R$ 2.798,84
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.049,35
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 1.500,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 15.950.464,69
    98,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 230.642,97
    1,42%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 65.741,05
    0,40%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.798,84
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.049,35
    0,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.500,02
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -66,95% 0,42% -63,36% -67,08% -% -% -60,50%
Volatilidade 0,00% 0,00% 317,76% 197,53% 155,31% 155,31% 155,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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