Rentabilidade (6m)
arrow_downward -0,73 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,72 MPreço da cota
R$ 1,135313
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD
G5 SL II FIM
CNPJ53.312.390/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 16,25 M
-
Investimento Exterior98,14%R$ 15.950.464,69
-
Títulos Públicos1,42%R$ 230.642,97
-
Fundos de Investimento0,40%R$ 65.741,05
-
Caixa0,02%R$ 2.798,84
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.049,35
-
Valores a Pagar0,01%R$ 1.500,02
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 15.950.464,6998,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 230.642,971,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 65.741,050,40%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 2.798,840,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.049,350,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.500,020,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,24% | -0,69% | -0,73% | -% | -% | -% | 10,85% |
| Volatilidade | 12,27% | 0,00% | 14,05% | 13,39% | 13,39% | 13,39% | 13,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD
ATUAL
-