Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,95 MPreço da cota
R$ 1,578336
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 GENOA F FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 GENOA F FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 GENOA F FIC FIM
-
CNPJ37.350.872/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 104,11 M
-
Fundos de Investimento99,85%R$ 103.949.845,31
-
Títulos Públicos0,13%R$ 136.515,44
-
Valores a Pagar0,01%R$ 11.656,31
-
Caixa0,01%R$ 8.139,83
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.942.613,6799,84%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 136.515,440,13%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 11.656,310,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 8.139,830,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.231,640,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 GENOA F FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,32% | 0,00% | 4,37% | 10,31% | 30,37% | 55,08% | 57,83% |
| Volatilidade | 2,61% | 0,00% | 3,14% | 3,01% | 3,57% | 3,70% | 4,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 GENOA F FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 GENOA F FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 GENOA F FIC FIM
ATUAL
-