Rentabilidade (12m)
arrow_downward -14,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -42,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,28 MPreço da cota
R$ 0,653572
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FINTECH FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 FINTECH FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 FINTECH FIM CP IE
-
CNPJ32.696.765/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 18,99 M
-
Títulos Públicos62,22%R$ 11.818.132,81
-
Fundos de Investimento37,61%R$ 7.142.908,20
-
Valores a Pagar0,17%R$ 31.848,10
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.296,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.835.269,8135,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.079.248,2921,48%
-
Fundos de Investimento LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOR$ 3.590.521,9518,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.408.509,5817,95%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 903.614,714,76%
-
Fundos de Investimento SPINET ACELERADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOR$ 143.876,670,76%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 31.848,100,17%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.296,040,01%
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ESTATÍSTICAS do G5 FINTECH FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,55% | 0,22% | 3,88% | -14,59% | -42,07% | -37,01% | -37,66% |
| Volatilidade | 3,81% | 4,70% | 3,09% | 27,58% | 33,52% | 27,45% | 26,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 FINTECH FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 FINTECH FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 FINTECH FIM CP IE
ATUAL
-