anúncio

G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 55,38 M

Preço da cota

R$ 2,129322

Rentabilidade G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE

-
CNPJ
35.803.178/0001-55
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 59,53 M
  • Investimento Exterior
    99,80%
    R$ 59.418.367,40
  • Títulos Públicos
    0,16%
    R$ 93.719,92
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 14.361,49
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.999,62
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 2.769,62
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 2.549,61
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 43.634.639,52
    73,29%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 15.783.727,88
    26,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 93.719,92
    0,16%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 14.361,49
    0,02%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.999,62
    0,01%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 2.769,62
    0,00%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.549,61
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,38% -2,80% -10,86% 0,76% 7,00% -13,49% 112,93%
Volatilidade 11,95% 7,17% 11,74% 13,52% 12,56% 16,36% 28,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO