Rentabilidade (12m)
arrow_downward -16,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -10,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,22 MPreço da cota
R$ 1,970777
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE
-
CNPJ35.803.178/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 51,32 M
-
98,52%R$ 50.555.371,46
-
1,45%R$ 744.266,18
-
0,03%R$ 13.317,60
-
0,01%R$ 2.633,39
-
0,00%R$ 1.479,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 36.496.677,4871,12%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 14.058.693,9827,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 589.520,061,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 154.746,120,30%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 13.317,600,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.633,390,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.479,100,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,30% | 0,57% | -5,19% | -16,34% | -10,31% | 44,71% | 97,08% |
Volatilidade | 7,88% | 6,58% | 11,54% | 14,01% | 18,44% | 35,60% | 32,09% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 FEEDER VC VA III FIM CP IE
ATUAL
-