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G5 ALLOCATION FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 495,14 M

Preço da cota

R$ 1,979694

Rentabilidade G5 ALLOCATION FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALLOCATION FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 ALLOCATION FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 ALLOCATION FIM CP

-
CNPJ
30.453.289/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 303,80 M
  • Debêntures
    30,78%
    R$ 93.505.267,60
  • Fundos de Investimento
    23,90%
    R$ 72.606.542,91
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    22,99%
    R$ 69.851.169,42
  • Títulos Públicos
    16,66%
    R$ 50.602.826,89
  • Outros
    5,31%
    R$ 16.124.271,37
  • Valores a Pagar
    0,35%
    R$ 1.075.050,56
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 32.347,18
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 3.416,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 48.488.755,33
    15,96%
  • Fundos de Investimento
    G5 SAUDE FIDC arrow_forward
    R$ 12.774.141,42
    4,20%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 12.095.369,56
    3,98%
  • Fundos de Investimento
    G5 CIDADE NOVA FII arrow_forward
    R$ 9.912.546,96
    3,26%
  • Fundos de Investimento
    RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA arrow_forward
    R$ 9.865.774,80
    3,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.180.600,72
    2,69%
  • Outros CRI / ISIN: BRKNSTCRI067 / 07/06/2032 / 48238484000138 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 6.783.417,65
    2,23%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.698.345,45
    2,20%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 6.681.564,64
    2,20%
  • Debêntures XPPO11
    R$ 6.616.459,66
    2,18%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALLOCATION FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,02% 0,73% 7,30% 14,85% 31,62% 50,02% 97,97%
Volatilidade 1,46% 0,88% 1,48% 1,68% 1,95% 1,82% 1,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 ALLOCATION FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 ALLOCATION FIM CP

ATUAL -

COTISTAS G5 ALLOCATION FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 ALLOCATION FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 ALLOCATION FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO