Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 341,66 MPreço da cota
R$ 1,694062
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALLOCATION FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 ALLOCATION FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 ALLOCATION FIM CP
-
CNPJ30.453.289/0001-65
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 343,48 M
-
Debêntures47,84%R$ 164.321.042,86
-
Fundos de Investimento24,90%R$ 85.514.935,16
-
Títulos Públicos14,74%R$ 50.620.850,49
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB12,35%R$ 42.431.042,64
-
Outros0,16%R$ 539.522,91
-
Valores a Pagar0,01%R$ 23.828,95
-
Valores a Receber0,01%R$ 19.401,98
-
Mercado Futuro0,00%R$ 9.148,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 50.260.815,1914,63%
-
Fundos de Investimento G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 18.396.971,375,36%
-
Fundos de Investimento RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16.928.009,564,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.537.680,614,81%
-
Fundos de Investimento G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 11.363.099,823,31%
-
Debêntures CSAN23R$ 10.947.615,993,19%
-
Fundos de Investimento ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOR$ 9.992.337,702,91%
-
Debêntures MRHP11R$ 9.797.791,582,85%
-
Debêntures ALGE16R$ 9.695.920,772,82%
-
Debêntures RBRA36R$ 9.102.566,332,65%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALLOCATION FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,98% | 0,56% | 7,03% | 15,83% | 31,34% | 47,99% | 69,41% |
| Volatilidade | 2,12% | 0,00% | 2,05% | 1,91% | 1,88% | 1,81% | 1,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 ALLOCATION FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 ALLOCATION FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 ALLOCATION FIM CP
ATUAL
-