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G5 ACQUA FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 362,91 M

Preço da cota

R$ 1,263808

Rentabilidade G5 ACQUA FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ACQUA FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 ACQUA FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 ACQUA FI RF

G5 ACQUA FI RF SIMPLES
CNPJ
50.545.696/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 429,23 M
  • Títulos Públicos
    60,65%
    R$ 260.347.217,91
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    23,99%
    R$ 102.968.715,22
  • Outros
    15,33%
    R$ 65.805.180,80
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 74.526,66
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 35.811,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 103.038.231,29
    24,01%
  • Outros Outras aplicações * Outras aplicações
    R$ 65.805.180,80
    15,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 61.879.022,39
    14,42%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 55.982.180,50
    13,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.777.522,46
    7,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.852.924,20
    6,95%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 27.778.857,00
    6,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.208.322,16
    4,94%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 19.207.677,72
    4,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.149.542,88
    1,90%
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ESTATÍSTICAS do G5 ACQUA FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,55% 0,11% 6,44% 11,64% 24,21% -% 26,38%
Volatilidade 0,15% 0,01% 0,15% 0,25% 0,25% 0,26% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 ACQUA FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 ACQUA FI RF

ATUAL -

COTISTAS G5 ACQUA FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN G5 ACQUA FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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