Rentabilidade (12m)
arrow_downward -13,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -14,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 33,01 MPreço da cota
R$ 62,8170
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FX FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FX FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FX FIM CP IE
-
CNPJ07.096.479/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 126,20 M
-
Títulos Públicos37,01%R$ 46.705.726,52
-
Outros33,61%R$ 42.413.910,57
-
Fundos de Investimento29,37%R$ 37.065.277,61
-
Valores a Receber0,01%R$ 11.275,36
-
Caixa0,01%R$ 7.851,93
-
Valores a Pagar0,00%R$ 5.835,29
-
Mercado Futuro0,00%R$ -4.932,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 24.135.368,9619,12%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 23.895.618,8418,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 18.920.196,1514,99%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 18.278.541,6114,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.013.043,225,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.215.384,234,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.889.911,533,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.621.708,612,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.328.356,712,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.322.514,522,63%
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ESTATÍSTICAS do FX FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,63% | 1,73% | -4,56% | -13,54% | -14,04% | 25,89% | 528,17% |
| Volatilidade | 10,16% | 6,55% | 10,51% | 11,96% | 11,77% | 18,75% | 17,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FX FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FX FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FX FIM CP IE
ATUAL
-