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ESH THETA FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -41,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -79,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 31,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,24 M

Preço da cota

R$ 0,538798

Rentabilidade ESH THETA FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESH THETA FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ESH THETA FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ESH THETA FIC FIM

-
CNPJ
29.141.230/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,52 M
  • Fundos de Investimento
    95,15%
    R$ 1.449.894,47
  • Valores a Pagar
    4,59%
    R$ 69.915,00
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 3.868,67
  • Caixa
    0,01%
    R$ 81,50
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ESTATÍSTICAS do ESH THETA FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -17,37% -0,23% -12,15% -41,96% -79,80% -83,46% -46,12%
Volatilidade 22,09% 3,55% 21,70% 31,99% 48,89% 50,53% 38,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESH THETA FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESH THETA FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ESH THETA FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ESH THETA FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ESH THETA FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2019
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,25% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O FUNDO está sujeito à taxa de administração de 0,25% ao ano sobre o valor do seu patrimônio líquido, a qual remunera os serviços de administração fiduciária, gestão de recursos, controladoria e distribuição, mas não inclui a remuneração dos prestadores de serviços de custódia e auditoria das demonstrações financeiras do FUNDO nem os valores correspondentes aos demais encargos do FUNDO, os quais serão debitados do FUNDO de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação em vigor. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,2% ao ano sobre o valor do seu patrimônio líquido.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

Não aplicável

objetivo

O objetivo principal do FUNDO é atuar no sentido de proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em carteira diversificada de ativos financeiros.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em realizar operações em diversas modalidades de ativos financeiros, seguindo os limites de exposição definidos pela legislação vigente e por este Regulamento - (taxa de juros, taxa de inflação, renda variável, crédito privado, derivativos, etc.), sem que haja nenhuma concentração em um mercado em especial. O FUNDO deverá comprar no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de cotas do RAPIER THETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 23.799.268/0001-30.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.unicatrust.com.br

Condições Carência

NÃO HÁ

Remuneração do Distribuidor

Pela prestação desses serviços, o Distribuidor receberá parcela da taxa de administração do FUNDO, prevista em contrato, sempre expressa em percentual anual sobre o patrimônio líquido do FUNDO correspondente ao montante dos recursos por ele originados e paga mensalmente a ele diretamente pelo próprio FUNDO.

Conflita Venda

Não foi verificada a existência de efetivo/potencial conflito de interesses no esforço de venda do FUNDO, mas, para evitar eventuais conflitos ou mitiga-los: a) A ADM. fornecerá ao Distribuidor toda a documentação atualizada do FUNDO, sobretudo o Regulamento, a Lâmina e o Formulário de Informações Complementares e b) Quando aplicável, o Distribuidor, na qualidade de gestor de fundos, dará conhecimento aos Clientes quando receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o fundo sob sua gestão realizar em outros fundos, nos limites da regulamentação em vigor.