Rentabilidade (6m)
arrow_upward 13,33 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 191,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,83 MPreço da cota
R$ 941,5538
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM INTRA BLACK BRASIL CP II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIM INTRA BLACK BRASIL CP II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIM INTRA BLACK BRASIL CP II
FIM INTRA BLACK BRASIL CRÉDITO PRIVADO II
CNPJ54.564.179/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 5,66 M
-
Fundos de Investimento99,78%R$ 5.646.482,95
-
Valores a Pagar0,18%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,03%R$ 1.700,59
-
Caixa0,01%R$ 770,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.998.450,3252,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.520.071,7844,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 127.960,852,26%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 10.000,000,18%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.700,590,03%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 770,180,01%
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ESTATÍSTICAS do FIM INTRA BLACK BRASIL CP II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 58,71% | 1,26% | 13,33% | 191,87% | -% | -% | 345,87% |
| Volatilidade | 7,14% | 0,77% | 3,38% | 10,42% | 9,98% | 9,98% | 9,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIM INTRA BLACK BRASIL CP II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIM INTRA BLACK BRASIL CP II
ATUAL
-
DRAWDOWN FIM INTRA BLACK BRASIL CP II
ATUAL
-