Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,54 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 21,27 MPreço da cota
R$ 1,108847
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MAG
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MAG
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MAG
FI FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAG
CNPJ56.134.593/0001-33
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 20,29 M
-
Fundos de Investimento99,86%R$ 20.256.928,15
-
Valores a Pagar0,12%R$ 24.869,78
-
Caixa0,02%R$ 3.751,72
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.242.630,2694,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.014.297,895,00%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 24.869,780,12%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.751,720,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MAG
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,01% | 0,45% | 6,54% | -% | -% | -% | 10,88% |
| Volatilidade | 0,39% | 0,31% | 0,40% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MAG
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MAG
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MAG
ATUAL
-