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ASA QUANT CIC CI MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,25 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 25,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,09 M

Preço da cota

R$ 129,3622

Rentabilidade ASA QUANT CIC CI MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASA QUANT CIC CI MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
10(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ASA QUANT CIC CI MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASA QUANT CIC CI MULT - RESP LIMITADA

ASA QUANT FI EM COTAS DE FIM RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
52.323.731/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,57 M
  • Fundos de Investimento
    99,12%
    R$ 3.540.912,44
  • Valores a Pagar
    0,83%
    R$ 29.512,19
  • Caixa
    0,06%
    R$ 2.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ASA QUANT CIC CI MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,14% 0,34% 5,25% 25,89% -% -% 25,89%
Volatilidade 3,01% 2,25% 2,99% 3,95% 3,94% 3,94% 3,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASA QUANT CIC CI MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASA QUANT CIC CI MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ASA QUANT CIC CI MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ASA QUANT CIC CI MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 9 dias
Pagamento Resgate 10 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ASA QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em realizar operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos, no Brasil e no exterior. O Fundo Master poderá se utilizar, dentre outros, de mecanismos de hedge e operações de arbitragem para alcançar seus objetivos. A exposição do Fundo Master dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando, com o objetivo de superar, no longo prazo, o CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ASA QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em realizar operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos, no Brasil e no exterior. O Fundo Master poderá se utilizar, dentre outros, de mecanismos de hedge e operações de arbitragem para alcançar seus objetivos. A exposição do Fundo Master dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando, com o objetivo de superar, no longo prazo, o CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-