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FIC FIM CP MAKALU FEEDER

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 32,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,86 M

Preço da cota

R$ 1.398,8076

Rentabilidade FIC FIM CP MAKALU FEEDER

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM CP MAKALU FEEDER

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIC FIM CP MAKALU FEEDER

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIC FIM CP MAKALU FEEDER

-
CNPJ
47.669.450/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 7,19 M
  • Fundos de Investimento
    98,24%
    R$ 7.063.427,96
  • Valores a Pagar
    1,76%
    R$ 126.430,07
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 394,27
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FIDC KOPPERT arrow_forward
    R$ 6.988.777,52
    97,20%
  • Valores a Pagar DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE
    R$ 109.894,62
    1,53%
  • Fundos de Investimento
    PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP arrow_forward
    R$ 74.650,44
    1,04%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 10.353,99
    0,14%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 3.066,80
    0,04%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 1.250,00
    0,02%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 625,00
    0,01%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 614,66
    0,01%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 394,27
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA DE CONTROLADORIA
    R$ 375,00
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIC FIM CP MAKALU FEEDER

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,73% 1,07% 14,16% -2,01% 26,16% -% 39,88%
Volatilidade 0,37% 0,01% 0,33% 32,83% 23,14% 21,01% 21,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIC FIM CP MAKALU FEEDER

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIC FIM CP MAKALU FEEDER

ATUAL -

COTISTAS FIC FIM CP MAKALU FEEDER

ATUAL -

DRAWDOWN FIC FIM CP MAKALU FEEDER

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIC FIM CP MAKALU FEEDER

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO