Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,02 MPreço da cota
R$ 1,019379
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I
CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I
CNPJ42.195.992/0001-08
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
624209Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelCOMPARAÇÃO ANO A ANO
FUNDO
MESES +
TOTAL
21
MELHOR MÊS
3,92%
(
11/23
)
MESES -
TOTAL
21
PIOR MÊS
-2,29%
(
05/22
)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ano | acumulado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 1,85% | 0,08% | 1,89% | -4,50% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -0,81% | 1,48% |
| 2024 | Fundo | -1,61% | 1,74% | 3,19% | -2,08% | 1,65% | 4,14% | 2,98% | 2,38% | 0,02% | 1,45% | -1,31% | -6,06% | 6,20% | 2,32% |
| 2023 | Fundo | 3,39% | -2,97% | 1,46% | -0,05% | 6,65% | 3,17% | 2,08% | -3,25% | -2,47% | -2,54% | 10,92% | 5,40% | 22,85% | -3,66% |
| 2022 | Fundo | -4,65% | -6,82% | -0,37% | -7,98% | 0,12% | -5,95% | 8,80% | -1,18% | -3,83% | 4,76% | -1,30% | -5,05% | -22,13% | -21,57% |
| 2021 | Fundo | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -1,24% | 1,99% | 0,72% | 0,72% |
PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 5,63 M
-
BDR57,27%R$ 3.223.244,70
-
Ações39,59%R$ 2.228.125,00
-
Fundos de Investimento1,70%R$ 95.405,65
-
Valores a Pagar0,96%R$ 54.051,62
-
Valores a Receber0,49%R$ 27.691,48
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 116.415,002,07%
-
R$ 116.050,002,06%
-
R$ 115.486,002,05%
-
R$ 113.652,002,02%
-
R$ 113.542,102,02%
-
R$ 113.079,002,01%
-
R$ 112.905,002,01%
-
R$ 112.375,002,00%
-
R$ 112.200,001,99%
-
R$ 111.936,001,99%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | -4,56% | -7,06% | 2,50% | 28,49% | 18,06% | 1,94% |
| Volatilidade | 17,56% | 26,10% | 14,92% | 13,16% | 12,19% | 14,49% | 15,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I
ATUAL
-