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CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 31,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 39,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,59 M

Preço da cota

R$ 1,107232

Rentabilidade CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I

CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I
CNPJ
42.195.992/0001-08
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

624209

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 6,60 M
  • BDR
    51,64%
    R$ 3.407.429,74
  • Ações
    37,15%
    R$ 2.451.477,92
  • Fundos de Investimento
    6,82%
    R$ 449.770,70
  • Valores a Pagar
    3,91%
    R$ 257.976,61
  • Valores a Receber
    0,48%
    R$ 31.712,61
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,20% 1,58% 13,77% 31,55% 39,09% -% 10,72%
Volatilidade 10,21% 9,77% 11,11% 11,26% 11,75% 15,55% 15,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2021
índice de refêrencia indice
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não se aplica
Observações da taxa adm. não há
Codições de Entrada Não se aplica
Codições de saída Não se aplica

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (-)
dias de regate do fundo 3

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher recursos, exclusivamente, de Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, doravante designados, Cotista. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores em geral.

restrição investimento

.

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos seus recursos ativos de renda variável negociados no Brasil, que atendam a critérios da temática ESG - Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança) ADMINISTRADORA.

política de investimento

Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, em posições ativas e/ou passivas, principalmente aos riscos das variações de preços das ações e/ou índices do mercado acionário, estando o FUNDO também sujeito também às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira, como investimento no exterior - BDR Nível I, II e III, taxas de juros pós-fixadas e variação cambial
classe risco 3
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do fundo são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através de sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica.