Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,13 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 185,26 MPreço da cota
R$ 1,136261
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
CNPJ50.253.500/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 209,65 M
-
99,93%R$ 209.506.487,25
-
0,07%R$ 147.191,79
-
0,00%R$ 385,60
-
0,00%R$ 0,00
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 70.054.822,5133,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 55.598.319,9326,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.179.497,368,67%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 13.295.432,666,34%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 9.716.890,084,63%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 9.480.271,604,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 7.869.280,483,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 6.926.523,093,30%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.824.331,953,26%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.528.989,883,11%
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ESTATÍSTICAS do FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,02% | -0,57% | 5,13% | 13,16% | -% | -% | 13,63% |
Volatilidade | 2,07% | 3,01% | 2,13% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
ATUAL
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