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CX FI MASTER PREFIXADO ATIVO RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 116,03 M

Preço da cota

R$ 1,262739

Rentabilidade CX FI MASTER PREFIXADO ATIVO RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FI MASTER PREFIXADO ATIVO RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO CX FI MASTER PREFIXADO ATIVO RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CX FI MASTER PREFIXADO ATIVO RF LP

FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
CNPJ
50.253.500/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 130,17 M
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 130.134.398,44
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 61.187,53
  • Caixa
    0,02%
    R$ 24.554,62
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.520,28
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -54.627,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.522.625,08
    31,13%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 27.290.957,55
    20,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.754.423,10
    12,10%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.550.956,71
    7,34%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.338.174,07
    6,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 6.168.179,06
    4,74%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.675.272,72
    3,59%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.286.205,64
    3,29%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.358.480,27
    2,58%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.346.294,26
    2,57%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CX FI MASTER PREFIXADO ATIVO RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,41% -0,09% 9,52% 9,18% 18,89% -% 26,27%
Volatilidade 3,35% 0,75% 3,33% 3,73% 3,20% 3,19% 3,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CX FI MASTER PREFIXADO ATIVO RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CX FI MASTER PREFIXADO ATIVO RF LP

ATUAL -

COTISTAS CX FI MASTER PREFIXADO ATIVO RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CX FI MASTER PREFIXADO ATIVO RF LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2023
índice de refêrencia IRF-M 100%
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não se aplica
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada Não se aplica
Codições de saída Não se aplica

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa

restrição investimento

o FUNDO destina-se a acolher recursos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, doravante designados, Cotista. Este FUNDO observará os limites aplicáveis aos investidores em geral

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas com rentabilidade que supere a variação do IRF-M por meio da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que resultem em taxas prefixadas, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA

política de investimento

O FUNDO poderá manter, direta ou indiretamente, 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO e/ou dos fundos investidos estarão expostos diretamente ou através do uso de derivativos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 dias.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do fundo são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através de sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica